每一天的时间都非常珍贵，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，制定一份述职报告吧。那么述职报告应该怎么写才合适呢？以下是小编收集整理的会计核算员述职报告（精选12篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
时间飞逝，转眼间又到20xx年年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、主要工作情况
作为饭店出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据饭店需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和饭店的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的.原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和20xx年度工作计划
1、存在不足在饭店领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性
2、20xx年度工作计划
20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
1)、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足饭店发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
装饰公司在本年度实现了跨越式发展，不但销售总额有所提高，财务制度也有明显改善。可以说，财务核算有了一个全新的开始。上半年在领导的正确引导和各部门的大力支撑下，公司的财务核算工作有条不紊地开展，各项工作也如年初制定的目标一样顺利落实。随着公司的不断发展，我明显感到身上的担子重了、压力大了，下面是我对2个装饰公司和2个瓷砖店的半年财务核算工作做一基本的回顾。
一、加强财务规范性
财务工作关系到公司的命脉，要不折不扣的完成好，财务核算作为公司发展的重要一环，一定要合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能。上半年，我着力增强财务核算工作的规范性，完备公司的基本财务核算制度，对借款、费用报销、审核等工作程序制订了严格的规范。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把疑问带到下个环节。我们还设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。这些措施通过半年的实践，取得了显著的成效。不但规范了财务审批制度，而且在企业内部树立了良好的团队意识，在社会上树立了企业良好的形象。
二、认真审核原始凭证，编制记帐凭证
认真执行《会计法》，加强财务基础工作，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。
三、发挥团队配合精神，做好数据搜集工作
上半年我积极配合与其他部门协调，及时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。很好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，及时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐执行核对，并做到营销、财务数据口径一致。
虽然上半年财务核算工作取得了一定的成绩，但是依然存在一些问题，在此提出，并将会在下半年工作中努力整改。一是团队配合还需加强。公司经营不是私人行为，一私人的能力必竟有限，假如大众拧成一股绳，就能做到事半功倍。财务上报工作需要依靠其他部门的鼎力支持，财务核算工作也同样关系到每个部门的切身利益。二是财务管理制度还需完善。目前公司现行的.财务核算制度已经不能满足公司日益发展壮大的需要，我们需要建立一套更加健全的财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。同时建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。我们应完善财务报表体系、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。
随着公司的发展，财务核算工作量也在增加，这就要求我要有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。在接下来的半年中，我还会一如既往的做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！
深圳市xx开发置业xxx项目自xx年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、xxx项目财务基本数据：
截至xx年年年末，项目总共实现销售资金回流6、6亿元，银行按揭签约放款率达xx0%，建设投入期现金流3、17亿元，预计本项目最终实现销售净利润1、25亿元，实现项目投资回报率达20、7%，圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
（一）在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1）监督与服务
xx年年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的.工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。
2）合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行（中行、招行、深发展）达成一致地针对香蜜湖项目的多项惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
（二）在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
尊敬的领导：
我是财务部门的一名员工，现就我在财务清欠工作中的情况向您做一份述职报告，希望能对我的工作情况有一个全面的了解，并对下一阶段的工作做出指导。
财务清欠工作是保证企业资金流畅运转的重要环节，也是维护企业良好信誉的一项重要任务。在过去的一年中，我一直负责着部门内的财务清欠工作，取得了一些成绩。现在，我将具体阐述我的工作情况。
在过去的一年中，我牢固树立了强化自身敬业精神的信念，始终兢兢业业，认真履行我的职责。我按照公司制定的财务清欠流程，认真核对应收账款的信息，对逾期未付款的客户及时进行跟进催收。我与客户保持了良好的沟通，并定期提供欠款明细以及还款计划给客户，以帮助他们了解欠款情况，并制定了合理的还款计划。
我积极倡导并采取了多种有效的还款方式，以确保欠款尽快收回。针对某些客户的资金困难，我与他们进行了深入的沟通，帮助他们制定了适合双方的还款方案，从而达到了催收效果。在另一些情况下，我与债务方的.法务部门进行了有效的合作，采取法律手段来保障公司的权益。通过这些努力，我成功地回收了一些资金，对公司的财务状况产生了积极影响。
我还注意到了财务清欠工作中的问题，并采取了相应的措施来改善和提升工作效率。例如，我发现了财务系统中的一些漏洞，导致了应收账款信息的不准确，使得催收工作产生了一定的困难。于是我与系统开发部门沟通，帮助修复了这些漏洞，确保了应收账款信息的及时更新和准确性。同时，我也利用公司内部培训机会提升了自己的专业知识和技能，以更好地应对各种催收情况。
在财务清欠工作中，我经常遇到一些困难和挑战。有些客户坚持不还款，有些客户资金周转困难，催收工作受阻等等。但我坚信只要付出努力，解决问题的办法总会出现。在工作中，我发现定期与客户进行沟通并建立良好的合作关系是非常重要的。我努力提升自己的沟通能力，并兢兢业业地与各个部门合作，确保催收工作的顺利进行。
在过去的一年中，我认真履行财务清欠工作的义务，取得了一些成绩。通过我的努力，公司成功地回收了一部分欠款，并提升了财务清欠工作的效率和准确性。但我也清楚地意识到还有很多需要完善和提升的地方，我将持续努力，不断提升自己的能力，为公司的发展贡献更大的力量。
在下一阶段的工作中，我将进一步提高自己的专业素养，加强对法律法规的学习与应用，增强催收方案的灵活性和针对性，以更好地应对各种催收情况。同时，我也将与公司内外部的相关部门保持密切合作，互相协调，形成合力，加快欠款的回收进度。
我要感谢领导对我工作的支持和关注。希望领导在行动中对我提出宝贵意见和指导，使我能不断进步，为公司的发展贡献更大的力量。
餐饮出纳是一个十分重要且繁忙的岗位，每个月都需要面对许多不同的挑战。在这里，我想简要介绍一下本月的工作情况以及我所做的总结。
首先，这个月的主要工作是财务管理。我负责餐饮店的所有收支管理、出纳管理、现金流管理和日常账户管理。这是一个非常严谨和必要的工作，需要非常关注细节和精确度。
在这个月，我注重财务报表的准确性和及时性。我每天都会对账，确保数据输入没有错误，并且及时更新系统。这不仅保证了餐饮店内部财务管理的顺畅，同时也能够帮助餐饮店及时改进业务环节，对餐饮店未来的发展有着积极的意义。
除此之外，我还掌握了一些应对突发情况的方法。例如，如何应对出现收银差异或者收银机故障等，这些在平时工作中看似不起眼的问题，在突发情况时，却可能会产生不可预料的风险，可能影响餐饮店的财务、业务乃至声誉，所以我们必须具备这些问题的应对方案。
总的来说，这个月的工作，尽管十分繁忙，但是我也有了很多的收获。在这个月里，我更加熟练地运用了财务管理软件，精确管理了数据及账户信息，并且更加稳妥地掌握了收支的管理。同时，得益于公司的支持及同事的帮助，我解决了一系列的'突发情况，得以让餐饮店保持正常的财务运转和经营。
在之后的工作中，我将继续保持高度的工作热情和责任心，秉持着务实的态度，做好相应的准备，切实加强自身的学习能力和应对问题的能力，努力将餐饮出纳这一岗位发挥到最佳状态。
我叫xx，现任总会计师、党委委员，分管公司财务工作。
20xx年，在上级党委的正确领导和大力支持下，紧紧围绕公司主要经营目标，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，确保财务部门各项工作能够有条不紊、严谨规范的进行。现将20xx年工作汇报如下：
一、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度。
公司预算是完成各项工作任务，实现经营计划的主要保证，也是公司财务工作的基本依据。为做好这项对公司具有重要意义的工作，实现公司的运营计划与资源配置相统一。总结分析了上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门意见，避免孤立、僵化、就数字论数字的预算。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核，对超支的，扣除责任人工资，对于其他可控性费用也实行指标考核，对于超支部分坚决不予报销。
二、强化资金管理，加强资金运作，提高资金运行质量。
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉。随着公司规模不断扩大，资金需求日益增加，根据经营和发展需要，为确保各项工作的顺利开展，合理筹划，调度资金，办理承兑，及时转贷，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，保证公司的正常运行。在往来账款清理上，控制应收款的资金额度，缩短各店收款的占用时间，及时对应收款进行清理、结算。通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司经营发展的有序进行。
三、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。
为规范财务行为，配合各级主管部门的稽查和审计工作，不定期组织公司内部财务自查工作。对审计和自查中发现的'问题及时进行整改。配合税务部门完成了所得税自核自缴、汇算工作、完成了一般纳税人资格年审。完成财务年检报告，配合银行搞好惠友卡核算工作，完成各店年终决算等工作。
四、切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。
认真贯彻执行党风廉政建设责任制及构建惩治和预防腐败体系的工作指标和责任目标，积极履行反腐倡廉建设、教育制度的实施责任，做好本部门廉政风险点的识别和控制，确保本部门员工廉政安全。及时了解本科室员工思想动态，对职工反响较大的热点、难点问题，及时提出措施并予以解决。带头践行“干事干净”的廉政理念，自觉遵守廉洁自律的各项规定，自觉接受党和群众的监督，对分管部门严格管理，严格要求。按照公司财务制度，严格审核费用开支，堵塞漏洞，不合规定的坚决不支，减少了损失，杜绝了浪费。
20xx年，市场环境更加复杂，我们将面临更加艰巨的工作任务，但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。在上级部门的正确领导下，团结同事，扎实工作，认真履行岗位职责，为公司发展做出更加积极有力的贡献！
我主要负责财务核算，做好科室日常费用报销的审核、登记、物流运输等工作。一年来，我在的领导和的指导下，按照公司“四个更要”的具体要求，严格要求自己，按照国家的法律法规以及公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作。根据安排，我将一年来学习、思想、工作、廉洁自律和存在的不足等方面的情况作如下报告，请予评议和批评帮助。
1．按相关财务管理规定和公司的财务制度对科室日常报销的单据进行审核，将报销情况进行详细登记，并按月统计，将报销情况进行分析后及时报告分管领导。
2．我按时完成了物流运输业务票据的审核工作，保证了物流运输业务的顺利开展，使营业额达了万元，比上年增长了%。
3．完成了份网上物流软件系统中凭证填制工作，正确率达了%，推进了网上物流的快速发展。按要求完成物流台帐，为提供了详实的资料查阅平台和管理平台。
4．参与了科室预算指标的编制工作，在以上年的支出和科室的工作目标为基础，制定出了比较详细的预算方案，方案经审核，现已报。
5．本着节源增效的原则，将内部控制与内部审计相结合，认真做好每月的.自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善公司的财务管理与监督体系。
回顾一年来工作及生活，我对自己从德、能、勤、绩、廉等方面进行评价：
德：在工作和事业面前，我顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失。工作中，我认真负责，从没有过丝毫懈怠，认真完成每一项工作任务，面对挫折时，我以信仰的精神状态，并鼓励身边的工作人员积极克服困难。
能：能够利用马克思主义的立场、观点、方法指导工作，在实际工作当中，能够按照上级要求，充分发挥自身计划统筹、组织协调的能力，结合工作实际开展工作；能够勤于学习，开拓创新、集思广益，在较短时间内熟悉本职业务，保持自身能力和职务的相称；能够知人善任，较好调动下属的工作积极性，全面发挥其工作能力，顺利完成各项工作任务。
勤：一年来，我一直坚持了一贯踏实、严谨的工作作风，具有较强的事业心、责任感和开拓进取的精神，工作认真负责，从不推诿，积极主动地完成各项任务。并经常深入基层调查研究，及时了解掌握情况做好指导。
绩：认真落实年初的工作计划，并完成了各项工作任务，部分工作提前完成。以节源增效为原则，加强财务核算管理，为企业节约了大量的物力和财力。
廉：能自觉遵守和执行干部廉政行为的规定，在生活上能严格要求自己，做到管好自己、管好家属、管好下级、管好身边工作人员，杜绝以权谋私、违法违纪等行为。
存在的不足和今后努力的方向
（一）在财务管理工作中还存在漏洞，“开源节源”能只建立在一句口号上。在今后的管理中，将进一步配合和监督各个部门一起来落实和完善节源增效，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金。
（二）不断加强财务人员的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。
总结过去一年的工作，我本人在领导的关怀下，取得了一些成绩，但也存在不足。今后此次述职为契机，坚持严格要求自己，时刻做到自重、自省、自励，在思想上不断进取，在业务上不断求精，工作创新上不断求新，为发展努力奋斗。
我担任村会计工作已经有半年多的时间了，在这段时间里，我在镇农经部门的关心指导下，在村两委会的领导下，本人刻苦钻研业务，较好地完成了上级部门下达的任务和本人分管的各项工作，经过这半年多的工作实践锻炼，我的个人工作能力得到了极大的提高，现根据会议安排，就本人在20xx年上半年履行职责、廉洁自律和学法、守法情况向各位汇报如下，请予评议。
一、加强学习，提高政治思想素质
在这半多年里，我积极学习，并结合自身工作实际进行深刻剖析。通过各种学习，我更加坚定了自己的政治立场，那就是在任何时候，任何情况下都忠于党，忠于人民，忠于本职。同时督促自己不断加强修养，在各种诱惑面前能够把握自己，不拿原则作交易。
二、严谨、细致地搞好会计工作
在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，严格按照制度的规定做好：
1、会计帐薄的登记工作。会计帐薄是编制会计报表的重要依据，做好登记会计帐薄的规范是提高会计核算工作质量的重要内容。登记帐薄清晰明了，规范及时。
2、会计报表编制工作。会计报表是行政单位在日常会计核算基础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面文件。定期向上级部门和村支书报送反映我村财务状况的各种报表，使上级部门和支书及时了解我村资金收支运转情况，为全村工作做好基础保障。
3、会计档案的保管工作。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，是记录和反映我村经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。
4、预算外资金收费工作。严格按照“收支两条线”管理规定。做到所开票据填列完整，字迹清晰，不乱开，虚开发票。收取的资金不截留挪用及时上缴镇经管站专户并有据可查。
三、做好管家，严格按照财金纪律办事
对全村财务统一实行村帐镇管，村组一本帐。对我村所有发包合同统一实行竞价投标招标，对到帐资金及时解缴到镇经管站。对我村每一笔支出严格把关，发现不合理的开支敢于斗争碰硬。
四、积极参加各项中心活动，圆满完成各项中心任务
今年以来服从组织安排连续二次参加姜堰镇拆迁活动，拆迁工作是一项进门难、脸难看的工作，对拆迁户要耐心细致做好宣传政策工作，确保每户都能满意签上协议。同时努力完成统计站、民政科、三产、企管站、社保、农业等各项统计上报资料任务，确保及时准确。
五、存在的不足和问题
由于经验不足，工作中还存在一些问题，例如：工作效率不高，服务意识不强等问题。今后我要不断学习，进一步明确思想，提高认识，增强为民服务的意识。在工作上，更加严谨、细致，讲效率，讲质量，积极努力，出色地完成各项工作。
以上是我半年以来的工作情况汇报，如有不足，敬请批评指正。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望去，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作半年了，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁末对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
会计基础工作：
（1） 认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的.合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
（2） 认真核对每月供应商的结算，核算好每月所对瓶盖费，优惠等各款项。
（3） 每月做好月末盘点酒水和仓库，做到实物与账相符。
（4） 配合公司人事部完成公司职工工资的核算工作。做到不晚发职工工资，并把错误减到最低化。
（5） 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
学习知识政策：
因为科学的飞速发展，现在国家会计政策也不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法，利用一切空闲时间和机会学习新政策，及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法，并向领导以及各位朋友同事请教学习，及时改正自己的不足。
人生哪有几回搏，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描写未来的蓝图。
时光飞逝，在忙碌中xx年即将逝去，回忆一年的工作，在认真做好本职工作的同时，及时发现问题、解决问题。能够不断学习中提高对自己的要求，提高个人的综合素质。在学习与提高的同时既有辛勤的汗水也有丰硕的成果，下面我将xx年的工作总结如下：
一、 业务工作
1、球销成本核算工作
（1）整理球销有关成本资料；
（2）汇总每月发生的成本费用；
（3）建立球销成本核算体系；
（4）编制质量成本相关内容；
（5）建立二级库账务管理体系；
（6）参与每月26日盘存工作；
（7）编制成本计算表、成本分析等。
2、内部银行成本管理工作
（1）负责内部银行所有核算员日常工作及管理工作；
（2）每月编制盘存计划，26日对车间盘存工作进行监督，保证盘存数字真实、准确、完整，并做好相关记录；
（3）审核盘存表、成本计算表、成本分析、完工产品单件成本进行审核并修改，确保上交资料的准确性、正确性及合理性，为公司领导提供准确地成本财务数据；
（4）审核汇总计划成本，为公司领导提供准确地成本财务数据；
（5）协助车间制定产品定额，并在过程中进行定额验证，对实际定额差异过大的与技术商讨后重新制定；
（6）每月20日组织核算员会同车间设备管理员对车间所有设备进行系统的清点，并根据设备清点数据编制固定资产盘存表；对当月新增或减少的设备当月要打印出书面版的盘存资料上交内部银行保存；以便更好的加强固定资产管理工作；
（7）根据销售公司及生产部提供的xx年综合销售计划及生产计划编制xx年计划成本；
（8）组织核算员根据车间现有设备台账，编制单台设备固定成本生产明细表，使车间管理者随时了解每月车间发生的固定成本费用所占总成本的比例，从而更好地展开车间成本控制工作；
（9）定期或不定期对成品库、物流中心（不少于2次）各分厂库房的库存物资进行清查、盘点，作到账物相符，减少库存物资占用金额，加速资金的流转速度，提高资金利用率；
（10）加强新项目库房管理工作，积极配合其建账，建立成本管理制度及方案；
（11）工资审核，确保发放工资准确无误，对工资表不合理及不正确的，责令其立即更改；
（12）审核公司所有产品报价资料，在保证公司利益情况下，最大可能的为销售部门提供最合理、科学、客观的`报价。
二、xx年工作分析
1、球销成本核算工作
xx年7月份进入球销车间，由于项目刚成立不久，成本意识比较淡薄，车间内部费用统计不完整，进出物资没有及时上账，在这样的条件下，要求成本核算与管理人员发挥作用，从真正意义上降低成本，实现自己的工作价值，主要体现在：
（1）资料整理与费用统计，项目初期费用开支较大，一些不必要的费用时常发生，为了杜绝此类事件在次发生，每月月中、月底将本月的费用统计送达车间负责人处，研究其费用的必要性，控制成本；
（2）建立健全车间账务体系，项目初期的球销进出物料混乱，很多物资无处查询，在第一个月盘存后，要求车间以事物盘点为依据，建立车间库存账，以后在领入或发出后及时更新，确保库存物资与账务相符，并且不定期对库房进行抽查，对存在的问题进行调整更正，确保为车间领导提供可靠准确的数据；
（3）建立健全车间成本核算体系，球销项目与其他产品不同，生产的产品存在自制件和外协件，没有统一的成本核算格式，在和领导商讨按照其产品形式设计了单独的成本核算格式，确保为公司领导提供可靠准确的数据。
2、内部银行成本管理工作
（1）xx年是成本控制年，为了进一步将成本核算工作做深、做细，在xx年工作的基础上，从xx年4月份起，以摩擦材料OE区为试点进行划小核算单位核算成本，以每台设备、每道工序或每个人为成本主体，核算出每个成本主体的成本组成部分，试行3个月后在全厂范围内进行推广，为车间成本控制提供明细的财务数据；
（2）新的制动器、减振器、车桥、表面处理项目在安徽地区的启动，公司领导十分关注项目初级阶段成本的投入情况，及时的为各项目配备了成本管理人员，从产品研发、试制开始统计费用、控制成本。由于项目初级阶段产品的定额消耗还不完善，相关部门需要进一步完善产品定额，并对二级库的领料单进行初步规范，目前各项成本核算工作已步入正轨，为以后更好的服务车间打下了良好的基础；
（3）结合xx年审计经验，公司要求xx年公司所有部门，在做好工作的同时对所有物资进行登记管理，所有物资必须登记在账，安徽公司为了使物资进行共享，专门设立了物资共享平台，使各车间库存物资能够共享使用，为了避免重复采购和物资积压，不定期对其账实情况进行监督管理，每月分2次不定期对各库房进行抽查其账实是否相符情况，并对账实不符情况协助其进行更改；
（4）7月底8月初配合生产部，对安徽地区公司各车间积压的在制品和机物辅料进行整理清除，经公司领导批准后，一方面对长期没有发货计划的在制品进行报废处理；另一方面，协助车间保管员将各车间长期不用物资进行登记在账，放到物资共享平台，让所有车间办理调拨手续后共同使用，其他没有利用价值的报废处理；
（5）结合xx年质量成本的核算，伴随xx年新项目的崛起，在底盘等车间陆续开展质量成本核算工作，一方面能够直接反映出生产过程中发生的质量成本损失，另一方面为客户审核提供有效的数据。我部会将质量成本、质量成本分析以及不良成本情况的统计与分析工作不断完善，建立质量成本体系，计划在xx年在整个安徽地区进行推广；
（6）为了更好的加强固定资产管理，从9月份开始规定每月的20号对车间设备进行系统的普查，由车间成本管理人员配合车间设备管理员共同进行，最后由车间负责人签字认可，对各车间转出、转入设备必须由调拨单和相关人员签字认可，否则一律按盘盈、盘亏追究车间负责人责任，通过设备盘存一方面让公司领导更直观的了解设备储存情况，更合理的安排生产；另一方面通过设备盘存后，使设备有了更明细更直观的体现，为核实固定资产做很好的铺垫。
3、审核报价工作
产品报价主要职责是为了实现利润最大化和赢得市场价格竞争力。xx年1月份至今，我部主要是针对铰链、附件、汽车零部件等产品的报价，其中铰链产品报价856个，导轨报价75个，五金带报价52个、附件报价88个、汽车零部件和其他报价2290个，xx年报价工作的重点是对国内产品报价，由于该报价采用的是客户要求的表样进行填写，并且要对于表格中项目配备明确说明以及核算过程，工作量较大，使得此项报价难度较高。为了使价格准确合理的反馈到客户手中，我部在技术、采购等相关部门提供资料后，第一时间组织相关报价人员，在最短的时间内完成报价内容，提供到销售人员手中，如果销售在和客户商谈价格时对我方报价存在疑义，由销售人员反馈至我部，我部在第一时间内召集相关部门进行再次核实，及时将核实结果反馈至销售人员，确保销售人员和客户在第一时间内达成共识，为争取定单提供充足的时间。
三、我对公司管理的建议
面对全球经济危机，世界汽车行业受到重创，我们要用积极做好准备来面对这场灾难中的机会。因为全球性的金融危机不仅是我们国家汽车崛起的良机，也将是我们国家汽车工业领跑国际汽车行业最佳时机，针对目前情况提出意见如下：
1、开源，一方面广开财路招商引资，提高销售量带动生产；
2、节流，一方面实行内部实行成本控制，节能降耗，另一方面减少差旅费用；
3、人员重组，各求所需，做到各尽其才；
同时公司必须提升管理水平，解决十年来高速发展积累的很多问题。当前在产业营运、体系建设、规范化管理、人力资源管理、考核评估等方面均与企业新时期快速发展的要求存在一定的差距，公司要参与国际分工、融入国际主流市场，亟需通过制度建设、流程优化、信息平台搭建，梳理各地产品发展、产业规划及两个资本平台，并采取持续改进及培训的方式，达到整改、完善与提升的目的。
四、我对本部门、本岗位工作的建议
进一步加强培训与学习，重点加强资金和资本的培训，提升财务人员业务能力。
建立轮岗制度，让每一个财务人员充分接触所有岗位，给每一个人提供平等的锻炼与学习的机会，使财务系统人员尽可能达到多元化，综合化，真正形成集团公司的财务制度体系。
五、xx年我的工作思路
xx年我将把持续改进的下一个目标订为财务成本核算管理，要从设备、制造、工艺、技术等方面来控制成本，实现成本降低，效益提高。加强持续改进及培训，就是自己查自己的问题，自查的过程就是自我纠正改进，每个环节、每个岗位、每个人的能力都要普查；然后是互查，深挖问题，分析问题存在的原因，最后通过培训来提高，直到胜任岗位，在过程中及时跟踪改善内容，使之继续向更好的方向发展。
在统一思想、统一认识、统一指挥下统一行动，在“认识企业、认识自我”基础上，深刻的自我总结、反省，理清思路、团结协作，不断学习和充实，摒弃与企业发展相悖的个性，以企业发展大局为重，以企业利益、企业文化为行为准则，真正把个人利益与企业利益融为一体，与企业共同发展，实现个人价值。
20xx年在公司总部的领导下，在总经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的`商品库存。核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠予数据。在完成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。
2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时把握公司的经营情况，为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动天天报数，及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考。
4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。
5、报税工作预备。为每月报税做好基础预备工作。
6、门店发票治理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务。
7、固定资产治理。编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计。
8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础预备。做好年度销售统计报表。
9、门店工衣的进货及领用核算。
10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传。
11、完成领导交办的其他工作。
20xx年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五间······到20xx年9月份是九间。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务。一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！
20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作状况汇报如下：
一、认真做好部门日常基础管理工作
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支状况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行状况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行状况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事潜力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作
1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营状况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关状况及时与生产单位勾通。
2、用心配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，个性是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。
三、完成领导交办的其它任务
20xx年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务潜力不够强，对公司生产经营具体状况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。20xx年打算从以下几个方面进一步做好工作：
一、为了提高部门履行职责的潜力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束潜力，提高履行职责的潜力。
二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利潜力和竞争潜力进一步提高。